Beleg hineinziehen. Zahlungsdaten prüfen. Überweisung freigeben. In MANDREO können Sie eine Rechnung per Drag-and-drop auslesen und die Überweisung direkt in Ihrer Betreuersoftware vorbereiten.
Empfänger, IBAN, Betrag und Verwendungszweck müssen Sie dadurch nicht jedes Mal vollständig abtippen. Die erkannten Angaben bleiben prüfbare Vorschläge. Die Zahlungsfunktion von MANDREO ist bei BANKSapi freigeschaltet. Mit einem geeigneten Bankzugang und den erforderlichen Rechten übergeben Sie den geprüften Auftrag zur Bankfreigabe.
- 01 · BELEGRechnung hineinziehen
PDF oder Bild im Überweisungsdialog ablegen. Alternativ „Datei auswählen“ verwenden.
- 02 · PRÜFUNGAngaben vergleichen
Erkannte Zahlungsdaten mit dem Originalbeleg abgleichen und fehlende Angaben ergänzen.
- 03 · FREIGABEÜberweisung bestätigen
Den geprüften Auftrag an die Bankfreigabe übergeben und dort bestätigen.
So bereiten Sie die Überweisung aus einer Rechnung vor
- Überweisung öffnen und Konto wählen. Öffnen Sie die Betreutenakte und wählen Sie unter „Finanzen“ die Aktion „Überweisung vorbereiten“. Bei mehreren zugeordneten BANKSapi-Konten wählen Sie das passende Ausgangskonto aus. Sie können die Überweisung auch im allgemeinen Finanzbereich beginnen.
- Beleg ablegen. Ziehen Sie eine PDF-, PNG-, JPEG- oder WebP-Datei in „Beleg auslesen“. Möglich sind einzelne Dateien bis 20 MB; PDF-Dateien dürfen höchstens zwölf Seiten enthalten.
- Zahlungsdaten ansehen. Bei noch leeren Zahlungsfeldern übernimmt MANDREO erkannte Angaben automatisch. Sind bereits Angaben vorhanden, können Sie die Vorschläge über „Erkannte Angaben übernehmen“ gezielt einfügen.
- Mit dem Original vergleichen. Prüfen Sie Empfänger, IBAN, Betrag, Verwendungszweck und das ausgewählte Konto. Über „Original ansehen“ können Sie den Beleg nochmals öffnen. Fehlende oder unklare Angaben ergänzen Sie selbst.
- Speichern, prüfen und freigeben. Nach Ihrer Prüfung übergeben Sie den Auftrag zur BANKSapi-Seite. Die Bestätigung erfolgt im vorgesehenen Bankverfahren, beispielsweise per TAN oder Bank-App. Anschließend führt die Rückkehr zum Auftrag im ursprünglichen Finanzbereich: in der Betreutenakte oder in den allgemeinen Finanzen. Prüfen Sie dort den Status. Die Rückkehr aus der Bankmaske allein bestätigt noch keine Ausführung.
Die Rechnung bleibt beim Prüfen im Blick
Gerade im Betreuungsbüro kommen Rechnungen über verschiedene Wege an. Mit der Belegauslesung führen Sie Zahlungsdaten und Überweisungsvorbereitung in einem Ablauf zusammen. Sie können einen Entwurf auch zunächst speichern und später weiterbearbeiten.
Die Erkennung ersetzt nicht Ihren Blick auf die Rechnung. Ein unleserlicher Beleg oder mehrere mögliche Zahlungsangaben können eine manuelle Ergänzung erfordern. Das ausgewählte Ausgangskonto wird durch den Beleg nicht geändert.
Zum vollständigen Finanzablauf gehört auch der automatische Bankabruf in MANDREO: Umsätze abrufen, Belege zuordnen und die Rechnungslegung vorbereiten.
Wann kann ich die Überweisung freigeben?
Sie benötigen einen aktiven Zugang mit Akten- und Finanzrechten sowie ein zugeordnetes BANKSapi-Konto in Euro, das Zahlungen unterstützt. Der administrative Inhaber des Büro-Bankzugangs kann einem Mitarbeiter zusätzlich das Überweisungsrecht erteilen. Die Freigabe im Bankverfahren bleibt erforderlich. Unterstützt werden SEPA-Einzelüberweisungen in Euro.
Ist die Bankfreigabe noch nicht verfügbar, zeigt MANDREO dies an. Sie können dann zunächst Entwürfe vorbereiten. Ein gespeicherter Entwurf und die Belegauslesung allein lösen keine Zahlung aus.
Weitere Funktionen finden Sie in der Übersicht der MANDREO-Betreuersoftware.
Geld auf ein anderes Konto derselben Person überweisen
Öffnen Sie einen neuen Überweisungsentwurf ohne Rechnungsbeleg und wählen Sie das Ausgangskonto. Sind weitere geeignete Eurokonten dieser betreuten Person hinterlegt, können Sie das Ziel über „Auf eigenes Konto“ auswählen. MANDREO übernimmt die IBAN und, soweit hinterlegt, den Kontoinhaber.
Ergänzen Sie einen fehlenden Kontoinhaber, Betrag und Verwendungszweck. Prüfen Sie Ausgangs- und Zielkonto und geben Sie die Überweisung anschließend bei der Bank frei. Ausgangs- und Zielkonto müssen verschieden sein. Die Auswahl eines eigenen Kontos löst allein keine Zahlung aus.
Häufige Fragen zur Überweisung aus Belegen
Wird die Rechnung durch Drag-and-drop sofort bezahlt?
Nein. MANDREO liest Zahlungsdaten aus und hilft beim Vorbereiten. Sie prüfen die Angaben und bestätigen die Überweisung im Bankverfahren. Eine sofortige Gutschrift beim Empfänger wird dadurch nicht zugesagt.
Wird der hineingezogene Beleg in der Akte gespeichert?
Ja. Beim Hochladen speichert MANDREO den Originalbeleg unter „Belege“ für die betreute Person, bevor die Zahlungsdaten ausgelesen werden. Ein erfolgreich gespeicherter Beleg bleibt auch erhalten, wenn die Erkennung scheitert. Fehlende Angaben können Sie von Hand ergänzen.
Kann ich ohne Drag-and-drop arbeiten?
Ja. Über „Datei auswählen“ laden Sie den Beleg in den Dialog. Zahlungsdaten können Sie auch direkt eingeben oder erkannte Angaben vor der Freigabe korrigieren.
Vom Beleg zur Überweisung – im eigenen Ablauf kennenlernen.
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